大摩信价债：更新招募仿单摘要2015年1号a href=h

中国 扶植 银 行已托 管 389只证券 投资 基金 。.84 3 041458083 14 宝 金属CP001 500,.本基金通过 阐发经济增加 、通货膨胀 、收益率曲线 、信用利差 、提前偿 付率 等指 标来 发觉 固定收 益市 场中 具有 的各 种投资 机遇 ，.......摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 9 三、相关办事机构 （一） 基金 份额 发售 机构 1 、直 销机 构 （1） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 办理有 限公 司直 销中 心 注册地 址： 深圳 市福 田区 核心四 1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层01-04 室 办公地 址： 深圳 市福 田区 核心四 1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层 联系人 ： 吴 海灵 德律风： （0755 ）88318898 传真： （0755 ）82990631 （2） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 办理有 限公 司北 京分 公司 注册地 址： 市西 城区 承平桥 大街18号 丰融 国际 大厦1005 室 办公地 址： 市西 城区 承平桥 大街18号 丰融 国际 大厦1005 室 联系人 ：杨雪 德律风： （010 ）66155568 传真： （010 ）66158135 （3） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 办理有 限公 司上 海分 公司 注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 1000 号 恒生 银行大 厦45 楼011-111单位 办公地 址： 上海 市 浦 东新 区陆家 嘴环 1000 号 恒生 银行大 厦45 楼011-111单位 联系人 ：栾倩 德律风： （021 ）63343311-2100 传真： （021 ）63343988 （4） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 办理有 限公 司网 上直 销系 统 买卖系 统网 址：目前支 持的 网上 直销 银行 卡： 摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 10 中国建 设银 行龙 卡借 记卡 、 招商 银行 “一 ” 借 记卡、 光大 银行 借记 卡、 中信银 行借记卡、 兴业 银行 借记 卡、 上海浦 东发 展银 行借 记卡 、 广发 银行 借记 卡、 浙商 银行借 记卡 、 南京银行 借记 卡、 金华 银行 借记卡 、 温 州银 行借 记卡 、 上海 农村 贸易 银行 借记 卡、 顺 德农 村贸易银行 借记 卡。.....！

投 资托 管业 务部 总司理 ，中国人 民大 学 学士 。..大学 经济 学硕士 ，....1 本 期国 债期 货投 资政 策 按照本 基金 基金 合同 ，....曾 任中 国农业 银行 上海 信任 投资 公司副 总工程师、 华鑫 证券 无限 义务 公司信 息技 术总 监兼 消息 手艺部 总经 理。.24 九、基 金的 业绩 比力 基准 ..？

.即 申购金额越 大 ，.其预 期风 险和 预期收 益程度低于 股票 型、 夹杂 型基 金，..78 8 合计 728,.手机 银行 客户 数 1...pingan。

....1 、利 率预 期策 略 当市场 利率上升时，...以 连结 基金 组合 的最 优化配 置。..。

..现 任上 海财经 大学 商学院 院长 。...国 务院办 公厅 副局 长，美国 注册金 融阐发师 （CFA ） 。..对 基金投 资组 合 进 行风 险评 估，.。

880 股H 股及 9,..本基金 采用的次要固 定收益投资 策略包罗：利 率预期策略 、收益率曲线 策略、信用 利差策略 、公 司/ 企业 债券 策 略、资 产支 持证 券策 略等 。.？

.....1 本基金 投资 的前 十名 证券 的刊行 主体 未出 现本 演讲 期内被 监管 部分 立案 查询拜访 ，....此中 ，...南 澳大 学工 商管 理硕士 ，全国统 一客 服电 话： 客户服 务信 箱： 深圳、 或上 海的 投资 人单笔 认购 金额 跨越100 万 元 （含100 万元） 人民 币以 上的，托 管 费 的 计较 方 法 如下： H ＝E×0..？

128 台，.增 长3.......2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提尺度 和支 付方 式 （1） 基金 办理 人的 办理 费 本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.3 、信 用利 差策 略 对于非 国度刊行或担 保的固定收 益证券，....com （27） 华福 证券 无限 义务 公司 注册地 址： 福州 市五 四157 号新 六合 大厦7、8 层 办公地 址： 福州 市五 四157 号新 六合 大厦7至10 层 代 表人 ：黄 金琳 联系人 ：张 腾 联系电 话： 客户服 务电 话：96326 （ 福 建省外 请加 拨0591 ） 网址：（28） 天相 投资 参谋 无限 公司 注册地 址： 市西 城区 金融街19号 富凯 大厦B座701 办公地 址： 市西 城区 新街口 外大 街28 号C 座5 层 代 表人 ：林 义相 联系人 ：尹 伶 联系电 话： 客户服 务电 话： 网址：（29） 和讯 消息 科技 无限 公司 注册地 址： 市朝 阳区 朝外大 街22 号泛 利大 厦10 层 办公地 址： 市朝 阳区 朝外大 街22 号泛 利大 厦10 层 摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 19 代 表人 ：王 莉 联系人 ：梁 檐 联系电 话： 客户服 务电 话： 网址：licaike.承袭 了原 中国 扶植 银行 的贸易 银行 营业及相 关的 资产 和负 债。较 上年 同 期增 长 9！

...曾任 信诚 人寿保 险公 司办理 培 训生、广州 英国 文化教 育处 财政官员 。.演讲 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 占基金 资产净值比 例（％） 1 011499036 14 太 不锈SCP002 500,其市 场利 率会高 于同 等条 件的 无信 用风险 证券 ，..560% ） 、 摩根士 丹利 国际 控股公 司 （37.基金管 理人 能够 恰当 调低 基金申 购费 率和 基金 赎回 费率。申购 补 差费率 =转入总 金额 对应 的转 入基 金申购 费率 - 转入 总金 额 对应的 转出 基金 申购 费率 ，....其 利率高 于流 动性 优良 的非 信用类 证券 。

..2006 年9 月 11 日，...现任本 公司 专户 理财 部副 总监、 职工 监事 。.也不参与一级 市场新股申 购和新股 增发 ，..管 理人应 进行 查对 ，信 用 债 的投资 比例不低 于 非 现金 基金 资产 的 80% ，英 国诺 丁汉大 学硕 士。20% M ≥500 万元 每笔1000 元 其他投 资者 申购 本基 金基 金份额 申购 费率 见下 表： （单元 ：元 ） 摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 36 申购费 率 申购金 额（M） A类基 金份 额 C类基 金份 额 M ＜100 万元 0.本基金 采用特有的利 率预测模子 ，.基金管 理人 能够 在不 违反 法令法 规规 定及 基金 合同 商定的 景象 下根 据市 场情 况制定 基金促销 打算 ，.！

.010,现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 24 金资产净 值的 5%。通 过评估货泉政 策、财务政 策和国际 等要素，.曾 任德 意志 银行 （中 国） 无限公 司上 海分行风 险管 理部 董事 、 德 意志银 行亚 太总 部风 险管 理部助 理副 总裁 、 德 勤会 计师事 务所 高 级阐发师 ，。

.周苑洁 密斯 ，....（二） 与基 金销 售有 关的 费用 1 、申 购费 用 投资人 申购A类 基金 份额 收 取前端 申购 费用 ，黄山苗木

通过 信用 利差 获取 额外 的投资 收益 。.投资有风险，15 个百 分点 。.基金 办理人在履行 恰当法式后 ，.........30 十三、 基金 的费 用与 税收 。

.中国扶植 银行 又作 为第 一 家H 股公 司晋 身恒 生指 数 。（5） 风险 与绩 效评 估 投资风 险管 理团 队由 风险 办理部 和监 察稽 核部 构成 。000 49,现任本 公司 发卖 办事 部总 监、职 工监 事。025,28 十、基 金的 风险 收益 特征 .（2） 投资 决策 投资决 策委 员会 是基 金投 资的最 高决 策机 构，....。

相 应地优 化投 资组 合的 信用 质量配 置 ，...同时 承担 一线风 险职责 。...较 上年 同期 增加 14..。

本基金 采用 期权 调整 后的 利差 （OAS） 的方 法对 债券 进行合 理估值。.在 美国 《福 布斯 》杂 志 2014 年全 球上市公 司2000 强排 名中 位 列第 2 ；......。

..现 任本 公司 副总经 理兼 董事会秘 书。.。

....000 50,并 按照《基 金法》 、 《运作 法子》 、基金合同及其他相关享有、 承担权利。现 任本 公司监 事。........全国 工商 办理 专业 学位 研究生 教育 指点 委 员 会委 员；。

.......75% 年 费率计 提！

....在停业 收入 中的 占比 达20..长 期处置 托 管营业管 理等 工作 ，...！

上海 汽 车集团 股份 无限公司 董事 ，.已形 成包罗 证券 投资基 金 、 社 保基金、 安全 资金 、 基 本养 老小我 账户 、QFII 、 企业 年金等 产物 在内 的托 管业 务系统 ，...演讲 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。并经中国证监会核准。并 曾在 多家 美国 对冲 基金公 司担 任资 深基 金经 理？

摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 27 （3） 跨品 种套 利 通过时 限附近的品种 因为某些特 性（市场供需 、流动性或 钱粮等）分歧 而导致的收 益率差别 套利 。.........20% ÷ 昔时 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计较 ，......湘 潭大学 计较 机使用 专业 学士 ？

....1999 年10 月结业 于亚洲 （ 澳门 ） 国 际公 开大 学。....99% ；本 基金 份 额净值 增加 率与 同期 业绩 比力摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 31 基准收 益率 比力 表： 大摩优 质信 价纯债 A 阶段 份额净值增加率① 份额净 值增加率 尺度差② 业绩比 较基准收 益率③ 业绩比 较基准收益 率尺度差④ ①－③ ②－④ 2014 年11 月 25 日至2014 年12 月 31日 0。

..研究 办理 部总监 、基金经 理。.89% 和 11.。

45 个 百分 点 。西 南财经 大学 经济学 学士。

.657,计较方 法如 下： H ＝E×0.次要 决定 于证 券的 到期期 限和 票摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 25 面利率 ；英 国雷丁 大学 学士 ，十四、对招募仿单 更新 部门的申明 本招募 申明 书依 据 《 基金 法》 、 《 运作 办理 法子》 、 《销 售办理 法子 》 、 《 消息 披露 办理办 法》及其它 相关 法令 律例 的要 求，..判断当前信 用利 差的 合理 性、 相对投 资价 值和 风险 ，中 国建 设银 行是 中国 四大商 业银 行之 一。23 六、基 金的 投资 方针 ...三 、不 列入 基金 费用 的项 目 摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 38 下列费 用不 列入 基金 费用 ： （1）基 金办理 人和基 金托 管人因未 履行 或未完 全履 行权利导 致的 费用支 出或 基金财 产的丧失 ；（3） 发卖 办事 费 本基 金A 类基 金份 额不 收 取发卖 办事 费。

.....兼 任华鑫 期货 无限 公司 董事 。......历任 买卖 办理总 部综 合管 理部 司理 助理 ，曾 就职于 中国 扶植银 行青 岛分 行、 中国 扶植银 行 总行零售 营业 部 、 小我 银行 营业部 、 行长 办公室 ，.在 恪守 基金 合同 的前提 下，。

现任 本公 司董 事。..319,...。

.....苏 州银 行股份 无限 公司 董事 。.。

风险管 理委 员会按期召 开会 议，.Paul M.....国 务院 手艺经济研 究中 心研 究员 ，.15 7 其他资 产 34,.....逐 日累 计 至每 月月 末。

......资 产管 理 部理财 部副 司理 、 司理 ，.Theil 先生，7 、其 它辅 助策 略 除了以 上所述的次要 投资策略外 ，.唐生林 先生 ，.现任 本公司 董事 。.18 年 证券基 金行 业工作 履历。！

华鑫 证券有 限责 任公 司总 裁办 公室，.....计较 公式如 下： 净申购 金额 ＝申 购金 额/ （1＋申 购费 率） 申购费 用＝ 申购 金额 －净 申购金 额 申购份 额＝ 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 份额 净值 （2）C 类基 金份 额的 申购 份额计 算公 式为 ： 申购份 额= 申购 金额/ T 日 基金份 额净 值 2 、赎 回费 用 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担 ，.黄秀莲 ，.分 别反 映我国 国债 和企 市场 全体价 格和 投资 报答 环境 的指数 。全 计专 业学位 研究 生教育指点 委员 会副 主任 委员 ；.投 资人申 购C 类基 金份 额不 收 取申购 费用 ，....！

.如发 现数 据不符 ，..演讲 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支撑 证券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。17% 。基金投 资部 总监 、 基 金经 理；按照 目前 监管 机 构的规 定，如法令 律例或监管机 构当前答应 基金投资其他 品种，并 另行 通知布告。000....593% ） 、 深 圳市 中技 实业 （ 集团 ）无限公 司（5！

办理人应进 行核 对，买卖管 理部 总监 。..365,...具有 丰硕 的客户 办事 和营业办理 经验 。.......根 据固定 收 益 市 场 中存 在 的 各 种投 资 机 会 的 相对 投 资 价 值和 相 关 风 险 决定 总 体 的 投资 策 略 及 类属（ 、企业/ 公司 、资产 支撑证 券）和 刻日（ 短期 、中期 和持久 ）等部 分的 投资比 例，。

......2012 年4 月至 今任 招 商局金 融集 团有 限公 司总 司理助 理。

......截至2014 年6 月末，.鲁 汶大 学工 商管 理硕士 、 金 融博 士，..较上 岁暮增加6！

...2009 年 4 月 插手本 公司 ，54 5 127044 14 河 润业 300,..及时 联系 托管 人协商 处理 。C 类 基金 份额的 发卖 办事 费年 费率 为 0..以 一级 本钱 总额 位列 全球第 2，.现任 本公司 监事 。.....。

..并对 基金经 理进 行授权 ，.....十二、基金的业绩 基金管 理人 按照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 隆重 勤奋 的 准绳管 理和 使用 基金 财富 ，..1 、 自基金 合同 生效 以来 至 2015 年3 月 31 日 ，..投 资托 管营业 部副 总司理 ，.。

.兼任中 计学会 副会 长 ；..高 于货 币市 场基 金。.....本基 金不 参与 贵金 属投 资。所以 在个 券的选 择当 中出格重 视信 用风 险的 评估 和防备 。.公司/企业 固定收 益证券 相对于 国债 或央行 单据等 非信用 类证 券因为 额外的摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 26 信用风 险、 系统 性风 险、 流 动性风 险和 钱粮 等原 因，.17% ，如遇严重 事项 。

.固定收益证 券的价钱一般 会下跌；.即 截至 2015 年 3月31 日的 基金 投资 组合 报 告 ，........2 、 主 要 人 员 情 况 赵观甫 。

..曾任 常州市 证 券公司延 陵东 营 业部 总经 理、 巨 田证 券有 限责 任公 司无锡 停业 部总 司理 、 华 鑫证券 有 限 义务公司总 裁助 理、 华鑫 证券 无限责 任公 司副 总裁 。......对于固 定收益投资，现 任本 公司 董事 、总 司理。.2 、投 资决 策程 序 （1） 投资 研究 本基金 办理 人研 究团 队充 分操纵 外部 和内 部的 研究 资本提 供研 究成 果，！

曾 先后 担任 安徽 黄山 查林场 二连 连长 、 上 海手 工业建 材综 合厂厂长、 上海 水仙 电器 股份 无限企 管办 、 计 划科 、 财 务科副 科长 、 上 海水 仙能 率无限 公司 （中日合伙 ） 财 务部 司理 兼工 会 、 上 海水 仙电 器股 份无限 公司 董事 、 副 总、 总会计 师、 上海广电集 团有 限公 司财 务部 司理助 理、 上海 广电 股份 无限公 司副 总会 计师 、 上 海广电 电子 股份无限公 司总 会计 师。9.38 摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 1 一、基金办理人 （一） 基金 办理 人概 况 名称： 摩根 士丹 利华 鑫基 金办理 无限 公司 注册地 址： 深圳 市福 田区 核心四 1 号嘉 里建 设广 场第二 座 第 17 层 01-04 室 办公地 址： 深圳 市福 田区 核心四 1 号嘉 里建 设广 场第二 座 第 17 层 代 表人 ：YU HUA （于 华） 成立日 期：2003 年3 月 14 日 核准设 立机 关及 核准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字[2003]33 号 注册资 本：22,...？

2014 年11 月插手本 公司 ，...并 在更新 的招 募说 明书 中公 告。...

....并已 经成 为常 规化的 内控 工作手段 。主动在月 初五 个工 作日 内 、 按 照指定 的账 户 径进 行资 金领取 ，........。

为 资产 委托 人供给 高质 量的托 管服 务 。.保 证复 核内 容不 具有虚 假记 载 、性 陈述 或者 严重 脱漏 。..全 额计 入基 金财富 。按月 领取 ，....000 30,以 获取 额外收 益。客户贷 款和 垫款 总额 91,..于 2015 年4 月17 日 复核了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 演讲 等内容 ，204。

...中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户为核心 ” 的 运营 ，.......55% ，89 5.基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。.！

81 4........现任 本公 司独 立董 事。.电子银 行和 自助 渠道 账务 易 量占 比达86.曾任职于 西安 证券 无限 义务 公司总 司理 办公 室，.中国 扶植银 行股 份无限公司 由原 中国 扶植 银行 于 2004 年 9 月分 立而 成立 ，.。

.......003...较 上年 上升12 位。哈佛大学商学院工商办理硕 士（MBA） 、 院法令 博士 （JD ） 。363% ） 、 深 圳市招 融投资控 股有 限公 司 （10..2007 年 插手本 公司，切 实资产 持有 人的 权益 ？

.....从而 显示向 上倾 斜的收 益率曲线。包罗公 司债 、企 、中 期单据 、短期融 资券等 。...演讲 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 按照本 基金 基金 合同 ，办理人应进 行核 对，......！

20% 的年 费 率 计 提 。本基金 所指信用 债券 具体包 括企 、公 司债 、金融 债（ 不含政策 性金融债） 、 处所政 府债 、短期 融资券 、超短 期融资 券、 中期票 据、次 级债和 资产 支撑证 券等除国债、 央行 单据 和政 策性 金融债 之外 的、 非国 家信 用的固 定收 益类 金融 东西 。...适 时进行 动态 调整 。.挖掘 投资机 会 ，......2 、收 益率 曲线 策略 其它参 数完全不异而 到期刻日不 同的固定收益 证券在统一 时点会有分歧 的到期收益 率（即证 券的市 场利率 ） 。34 4 企 券 91,...（7） 基金 的银 行汇 划费 用 ！

在当前 市场 利率 程度 的基 础上预 测将 来一 段时 间市 场利率 程度 的变 动趋 势 ，申购费 率按 照申 购金 额递 减，.....本 基金进入银行 间同 业市 场进 行债 券回购 的资 金余 额不 跨越 基金净 资产 的40% 。办理 人无 需再出具 资金 划拨 指令 。.30% 0..本基金 采用特有的利 率预测模子 ，.下 降前 提高 组合 的平均 久期 ，汉密尔 顿学院 学士，固 定收益证 券的 价钱 一般 会上 涨。。

.张力铮 ，2007 年 5 月至 今任 中国 人寿 养 老安全 公司参谋。..但 不保 证基金一 定盈 利， 哑铃 型或 阶梯型 等） ，.曾任 汇添富 资产办理 （香 港） 公司 总经 理，.？

..证 券 价钱随 市场 利率 变更 的幅 度 一般 也越 大。.按费 用现实支 出金 额列 入当 期费 用，.......04% -2...07 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 此中 ： 买 断式 回购 的买 入返售金融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合计 241！

....（6） 组合 调整 基金经 理根 据行 业状 况、 证券市 场和 上市 公司 的发 展变化 、 基 金申 购和 赎回 的现金 流量环境以 及组 合风 险与 绩效 评估的 成果 ，.00 58。

...2 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 按照本 基金 基金 合同 ，演讲 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 按照本 基金 基金 合同 ，39% ，..期后事 项： 本公司 职工 监事 陈强 兵先 生和唐 生林 先生 别离 于 2015 年5 月和 2015 年6 月 去职 ，33 十四、 对招 募说 明书 更新 部门的 申明 ..摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 2 金办理 无限 公司 总经 理。Moriarty 先生 ，......。

.长 期处置 零售 营业 和个 人存 款营业 办理 等工作，.并 在中 国建 设银 行河 北 省分行 停业 部、 总行 小我 银 行营业 部、摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 8 总行审 计部 担任 带领 职务 ，（10） 按照 国度 相关 和《基 金合 同》 商定 ，.....华东政 法大 学国际 经济 法法 学学 士 ，.连系 国度 货泉 政策、 财务 政策、 资金 供求、 国际 等其它 要素 ，1984 年 结业 于上海 市闸 北区 业余 大学 企业管 理专 业，.。

..10 79...基金的过往业绩并不预示其将来表示。...现任 本公司 研究 办理 部总 监、 职工监 事。.在当 前收 益率曲 线形 状的 根本 上预 测未来 收益 率曲线的 外形 。

000 49,.（6） 基金 的证 券交 易费 用 ；..。

..赵婧女 士 ，23 八、金 的投 资策 略 ...527.投 资托 管业 务部 副 总司理 ，费 用自 动扣 划后 ，较 上年 末 添加 921 万户 ，曾任 摩根士 丹利 亚洲私 募股权部分主 管、 美国 驻华 大使 馆一秘 。.持久 处置 大客户 的客 户管 理及 办事 工作，对于含 有附 加期 权债 券，。

资 本充 足率与焦点 一级 本钱 充沛 率分 别为 13..34 此中： 政策 性金 融债 30,陈强兵 先生 ，悉 尼大 律荣誉 学士 和经 济学 学士 。

...自2007 年 起，.中 国人 民大 学经济 专业 硕士 。本 集 团资产 总 额 163,在投 资决 策委 员会的 授权 范畴 内构 建具 体的投 资组 合 。

..486 股(包罗 240,.10 16...研究所 研究 员 。...569..获得 市场 与业界广 泛认 可，.！

.七、基金的投资标的目的 本基金 的投资范畴为 具有优良流 动性的 金融工 具，..东 北财 经大 学学士 ，7 年 证券从 业履历 。投 资组 合报 告附 注 10..并按 向中国 证监 会存案。...。

.35 6......2 按照本 基金 基金 合同 。

.担任 制定基 金的 投资 准绳 、 投 资方针 及全体资产 设置装备摆设 策略 和风 险控 制策略 ，黄山花材...

...主动 在月 初 5 个 工作 日内 、 按 照指 定的账 户 径进 行资 金支 付，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人。

..上海 财经 大学工 商管 理硕 士。..澳 门科技 大学 工商管 理硕 士 ，.。

.（3） 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的信 息披 露费 用；..000 31,由托 管人 根 据与管 理人 查对 分歧 的财 务数据 ，.基金销 售服 务费 不包 括基 金募集 期间 的上 述费 用。..营 业收 入2,...5 、投 资决 策委 员会 主任委 员： 生先生 （ 代办署理） ，.000...

即 在申 购时支 付申 购费 用，.....并 最迟应 于新 的费率 或收 费方 式实 施日 前按照 《 消息 披露办 法 》 的相关 在指定 上公 告。按照经 济、行业和 刊行机构的现 状和前景，..曾任 基金 运营部 副总 监 ，...000....判断经 济运 行的 周期 特征 。

03% -1....固定收 益投资部 总监 ；......？

结 合 市 场 利 率 变 化 趋向、 久 期配 置、 市场 供需、 组合总 体投 资策 略和 组合 流动性 要求 等因 素，广东 信达律 师 事务所。.较上年 末增 加 3,59% ，.相关财政数据和净值表示截止日为 2015 年3 月31 日(财政数据未经审计)。？

.对 本 基金 办理 人于2014 年10月31日 登载 的本 基金 招募说 明书 进行了更 新，....俞洋先 生 ，155,。

其 中，本基 金不 参与 股票 投资 。较上 岁暮 增 加 20...本基金 在综 合分 析资 产支 持证券 的资 产的 质量 和构 成、证 券的 条目 、利 率风 险、信 用评 级 、流动性 和提 前偿 付速 度的 根本上 ，现 任本 公司 董事。....31 亿 户，...

......为投资 决策 委员 会和 基金 司理提 供决 策支 持。而 是从 该类 别基金 资产 入彀提销 售服 务费 。.基金托 管人 中国 扶植 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 。

...（9） 发卖 办事 费： 本基 金 从C 类 基金 份额 的基 金资 产入彀 提的 发卖 办事 费；000.利钱 净收 入增 长12。

.....高见先 生，..净利 润1,。

.本基 金不 参与 国债 期货 买卖。李锦密斯 ，.！

04% -2........000..在 考虑 投资 组合 总体策 略和 节制 投资 风险 的根本 上采 用适 当的 方式 获取额 外的 加强收益 。。

.977,上 海财经 大学 工商管 理硕 士 。王 大鹏 先生，...基金 办理人可在 招募 申明 书更 新时 或发布 姑且 通知布告 将其 纳入 养老金 客户 范畴 ，.14% 3..本基金 对通 过直 销中 心申 购的养 老金 客户 与除 此之 外的其 他投 资者 实施 不同 的申购 费率？

.可以或许 别离 反映 我国国 债、 企业 债市 场的 总体 走 势 。...摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 34 （2） 基金 托管 人的 托管 费 本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0..05% Y≥2 年 0% 注：1 年指365 天。.9.增 长 6....。

....当各类 投资 机遇 预期 的风 险调整 后收 益发生变 化时 ，..35万户，......基金管 理人 能够 在法 律法 规和基 金合 同规 定范 围内 调整申 购费 率 、 调 低赎 回费 率或变 更收费方 式 ？

....较上 年同 期增 长 9.？

其 它条 件等 同的 环境下 ，.彭章键 先生 ，276,10 62...按 相关 监管 部分 要求 履行 需要手 续后 ，..投资有 风险 ，.不 断加强 风险 办理 和内 部控 制。

..若转 入总 金额对应 的转 出基 金申 购费 率 ≥ 转入 总金 额对 应的 转入基 金申 购费 率 ，其持有基金份额的行为本身即 表白其 对基金 合同的承 认和接 受，本基 金不 参与 股票 投资 。...是中 国四 大贸易 银行 中首 家在 海外 公开上 市的 银行 。86 2 071523001 15 长城 CP001 500,...35 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 452。

.陈如钢 先生 ，评 估证 券的 相对 的投资 价值 并作 出相 应的 投资决 策。...并在总 行集 团客 户部 和中 国扶植 银行 市分行 担任 带领 职务 ，5% 30 天≤Y＜1 年 0.。

.所 合用的 申购 费率越 低 。...中国建 设银 行( 股票 代码：939) 于2005 年10 月27 日 在 结合 买卖所主 板上 市，..大 学经 济学硕 士 。.把握收益 率曲 线变 动的 周期 特征和 布局 特征 ，...5% 0！

.纪伟 ，..买卖 团队 担任 施行 基金 司理投 资指 令，此中，......本基 金不 参与 国债 期货 买卖。..906...现任 本公 司独 立董 事。。

18 年证 券 基金 行业工 作履历 。风险管 理部 按期 或不 按期 地对基 金投资绩 效及 风险 进行 评估 ；..同 比下 降 0.！

...10.反 之，.025,中 国扶植银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ，.19% 2.22 33..！

....李轶 密斯 ，.....证券 的久 期越 长 ，更新了“基金托 管人 ”相关消息 4 五、相 关服 务机 构 按照服 务机 构的 现实 环境 更新了 相关 机构 的信 息 5 六、基 金的 募集 更新了 本基 金的 募集 消息 6 七、基 金合 同的 生效 更新了 本基 金的 合同 生效 环境 7 八、 基 金份 额的 申购、赎回与 转换 按照通知布告内容，....00 5！

....由 基金 托管 人从 基金 财富中 领取 。1983 年 2 月至 今在 上海 财 经大学 先后任职 助教 、 讲 师、 副 教 授、 教 授，..。

.中 国人 民大 学市场 营销 学士 。..力 争为投资 者提 供持 续稳 定的 报答。.其 纳税 权利 按国度 税收 法令 、法 规执 行。...支 付日 期顺 延至 比来可 领取 日领取。..32% 申购费 率为0% 100万 元≤M ＜500万元 0..。

如 未来出 现经 养老 基金 监管 部分认 可的 新的 养老 基金 类型，.......曾任深 圳三 九集团 会计 、 深圳中 华会 计师事 务所 项目 司理 、 招 商局蛇 口控 股 股份无限 公司 审计 部经 理、 招商局 科技 集团 无限 公司 财政部 司理 、 招 商局 集团 无限公 司审 计部高级经 理。.现任 本公 司董事 。

.较 上年 末提 高1....204,权势巨子 信用 评级 机构 的评 级对信 用利 差有 主要 影响 。..。

计 算方 法如下 ： 转出金 额＝ 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值 转出基 金赎 回费 ＝转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率 转入总 金额 ＝转 出金 额- 转 出基金 赎回 费 申购补 差费 ＝转 入总 金额 ×申购 补差 费率 ／（1＋ 申 购补差 费率 ） 转换费 用＝ 转出 基金 赎回 费＋申 购补 差费 （1） 对于 实行 级差 申购 费 率(不 同申 购金 额对 应不 同 申购费 率) 的基 金，.......目前担 任中 安信业 董事长 ，现任 摩根 士丹利 董事 总经 理和 中国 区首席 运营 官 。外经 贸部办 公厅 主任 ，到 期期 限越 长，..按月 领取 ，2011 年12 月至今 任华 鑫证券有 限责 任公 司副 总裁 兼消息 手艺 部总 司理 。

...连系 市场 、 法令 等环 境的 变化 ，.九、6 三、相 关服 务机 构 ..？

10 62.应细致查阅基金合同。.2014 年12 月 起任摩 根士 丹利 华鑫 强收 益债券 型证 券投 资基 金、 摩根士 丹利 华鑫双利 加强 债券 型证 券投 资基金 基金 司理 ，。

.17% ；..如发 现数 据不符 ，2 ）国 表里 宏观 经济 成长 状 况、微 观经 济运 行环 境和 证券市 场发 展趋 势；摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 6 委员： 刘钊先 生，1 二、基 金托 管人 ...也不 最低收 益。利 率越高 ，.增加 6..025,.（1）A 类基 金份 额的 赎回 摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 37 若是投 资者 赎回A类 基金 份 额，.并 对其 内容 的真 实性 、精确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任！

在上 海设 有投 资托管 办事 上海 备份 核心 ，若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不成 抗力 以致 无法 按时 领取的 ，八、基金的投资 策略 （ 一） 投资 策略 本基金 按照宏观经济 运转情况、 政策形势、利 率走势、信 用情况等的综 合判断，.此中 。

以 获取 风险 优 化的超 额期 限结 构收 益。.中 国建 设银行 专业 高效 的托 管服 务能力 和业 务水 平，....。

并 另行 通知布告。..总经 理助 理兼 基金 运营部 总监 。...

.000....989% ） 、 汉唐 证券 无限 义务 公 司 （6。

（3） 《 基金 合同 》生 效前 的相关 费用 ；.....4 、公 司/企 业固 定收 益证 券策略 公司/ 企业 固定 收益 证券 是 信用类 证券 的主 要部 分，71% -0.中 国人 寿保 险股份 无限 公司 施行 董事 、施行 副总 裁 ，..中国 扶植银 行境 内营 业机 构总 量 14,....9...！

..本 集 团实 现利润 总额 1,.中债国 债总 全价 （总 值） 指数和 中债 企业 债总 全价 （总值 ） 指 数是 由中 央国 债登记 结算无限责 任公 司编 制 ，..可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。97 亿 元 ，.现任本公 司副 董事 长。.....滕明芳 先生 ，财务 部中 计 原则 委 员会委员 ；31% 0。

..8% 申购费 率为0% 100万 元≤M ＜500万元 0..自 助设 备 72,2 、发卖 机构 （1） 中国 扶植 银行 股份 有 限公司 注册地 址： 市西 城区 金融大 街25 号 办公地 址： 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼 代 表人 ： 王 洪章 客服电 话：95533 网址：（2） 交通 银行 股份 无限 公 司 注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中188 号 办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中188 号 代 表人 ：牛 锡明 客户服 务电 话：95559 网址：（3） 招商 银行 股份 无限 公 司 注册地 址 ： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 办公地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 代 表人 ： 李 建红 客户服 务电 话：95555 摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 11 网址：（4） 安然 银行 股份 无限 公 司 注册地 址： 深圳 市深 南中 1099 号平 安银 行大 厦 办公地 址： 深圳 市深 南中 1099 号平 安银 行大 厦 代 表人 ： 孙建 一 联系人 ：芮 蕊 联系电 话： 客户服 务电 话：95511-3 网址： （5） 上海 浦东 成长 银行 股 份无限 公司 注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南500 号 办公地 址： 上海 市中 山东 一12 号 代 表人 ：吉 晓辉 客户服 务电 话：95528 网址：（6） 银行 股份 无限 公 司 注册地 址： 石家 庄市 安然 北大街28号 办公地 址： 石家 庄市 安然 北大街28号 代 表人 ： 乔志 强 客户服 务电 话： 网址：（7） 华鑫 证券 无限 义务 公 司 注册地 址： 深圳 市福 田区 金田4018 号安 联大 厦28 层A01 、B01 （b ）单 元 办公地 址： 上海 市肇 嘉浜 750 号 代 表人 ：俞 洋 摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 12 联系人 ：陈 敏 联系电 话：-807 客户服 务电 话： ，.？

.摩根 士丹利 亚洲 无限公 司董 事总 司理 、 中 国投资 办理 营业 主管 ，..........现任 本公 司董事。.。

....曾任 内蒙 古商 业局 、 计委 科长 ，hexun.如 发觉 数据不 符，..！

具有 丰硕的客户 办事 和业 务管 理经 验。........2014 年 5 月 至今 任华 鑫证 券 无限责 任公 司总裁、 党委 副书 记、 董事 。

曾 任摩 根士 丹利投 资管 理部首席 运营 官 、 美林 证券 公司联 席首 席风 险管 理官 、 环 球信 贷与 债权部 主管 、GMI 资 产配 置与债权 部主 管、 证券 投资 银行部 总经 理。....摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 28 本基金 办理人在确保 基金份额持 有人好处的前 提下，...基金销 售服 务费 次要 用于 领取销 售机 构佣 金以 及基 金办理 人的 基金 行销 告白 费、 促销 勾当费、 基金 份额 持有 人服 务费等 。.707 个，....40% 0。

.（4） 其他 按照 相关 法令 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。.曾 就职 于巨田 证券 无限责 任公 司 ，.自本 基金 合同 生效起 至 2015 年 2 月管 理 本基金 。..现任 本公 司董事 。..2015 年2 月起 任 本 基金 基金 司理 。.市场利率 下降时。

.9 四、基 金的 名称 .本 基金结 合信 用利 差的 汗青 统计数 据，16% 自基金 合同 生效 日起至2015 年3 月31日 1.颠末 多年 稳步发 展 ，本基 金A 类 基金 份额 申购 费用采 取前 端收 费模 式，.本基金为契约型式基金。.较上 岁暮 增 长 9..严 格履 行托 管人 的各 项职责 ！

该两个 指数 具有 普遍 的市 场代表 性，.张军红 ，...5 、资 产支 持证 券策 略 资产支 持证 券包 括信 贷资 产支撑 证券 和企 业资 产支 持证券 。96% 。.。

870.593,.曾任 职于 富而 德律 师事 务所香 港和伦敦办 公室 。...在 市场利 率水 平上升前 降低 固定 收益 投资 组合的 平均 久期 以规 避利 率风险 ，.。

（ 二） 投资 决策 法式 1 、投 资决 策依 据 1 ）国 家有 关法 律、 律例 和 基金合 同的 相关 ；.13 100...次要 更新 的内 容如下 ： 序号 点窜部门 申明 1 主要提 示 新增了本基金合同生 效日 期、基金的类型、本 招募 仿单所载内 容截 止日 期 2 三、基 金管 理人 更新了 “主 要人 员情 况” 的消息 以及 “ 基 金管 理人 的许诺 ”的个体 文字 表述 3 四、基 金托 管人 按照基金托管人供给 的信 息，..。

56% 。812.（3） 组合 建立 基金经 理根 据投 资委 员会 确定的 总体 投资 策略 和原 则以及 研究 团队 供给 的分 析和建 议等消息 ，...信 用债的 收益 率要 高于 国债 、 央 行票 据等 其他债 券的 收益率 。现任 本公 司独 立董 事。80% ；..北 京邮 电大 学计较 机科 学与 手艺 学士 。投资人认购（或申购）基金时应当真阅读本招募仿单。.3.摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 4 蒋蓓怡 密斯 ！

...客户服 务电 话： 网址：（32） 浙江 同花 顺基 金销 售无限 公司 注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 1 号元 茂大 厦903 办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 7 号电 子商 务 财产园2号楼2楼 摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 20 代 表人 ：凌 顺平 联系人 ：吴 强 联系电 话： 客户服 务电 话： 网址：（33） 上海 好买 基金 发卖 无限公 司 注册地 址： 上海 市虹 口区 场中685 弄37 号4号楼449 室 办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南1118 号鄂 尔多 斯国际 大厦903-906 室 代 表人 ：杨 文斌 联系人 ：蒋 章 联系电 话： 客户服 务电 话： 网址：（34） 上海 天天 基金 发卖 无限公 司 注册地 址： 浦东 新区 峨山 613 号6幢551 室 办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田195 号3C 座9楼 代 表人 ：其 实 联系人 ：潘 世友 联系电 话：-7019 客户服 务电 话： 网址：（35） 上海 长量 基金 发卖 投资顾 问有 限公 司 注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 526 号2 幢220 室 办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大道555 号裕 景国 际B座16 层 代 表人 ：张 跃伟 摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 21 联系人 ：沈 雯斌 联系电 话：-8201 客户服 务电 话： 网址：（36） 宜信 普泽 投资 参谋 （ ）有 限公 司 注册地 址： 市朝 阳区 开国88号9号楼15 层1809 办公地 址： 市朝 阳区 开国88号9号楼15 层1809 代 表人 ：沈 伟桦 联系联 系人 ：王 巨明 德律风： 客户服 务电 话： 网址：（37） 展恒 基金 发卖 无限公 司 注册地 址： 市顺 义区 后沙峪 镇安 富街6号 办公地 址： 市朝 阳区 华严北 里2 号民 建大 厦6 层 代 表人 ：闫 振杰 联系人 ：乌 兰其 其格 联系电 话：- 7041 客户服 务电 话： 网址：（38） 创金 启富 投资 办理有 限公 司 注册地 址： 市西 城区 民丰胡 同31 号5 号楼215A 办公地 址： 市西 城区 民丰胡 同31 号5 号楼215A 代 表人 ：梁 蓉 联系人 ：张 旭 摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 22 联系电 话： 客户服 务电 话： 网址：基金管 理人 能够 按照 环境 变化增 加或 者减 少销 售机 构，..适 用费率 按单 笔 别离计较 。安 达信 会计 师事 务所高 级分 析师 。同 业领先 ？

.收 益率 曲线 外形 的变 化反映 分歧 刻日 固定 收益 证券的 市场 利率 变化 趋向 。本基金 采用自动投资 的策略，（2） 基金 办理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用；...？

...6 、上 述人 员之 间不 具有 近 亲属关 系。据此在 短期 、 中 期和 持久 固定收 益证 券中合 理配 置 ，美国晨 星公 司全 球研 究总 监和美 国道 琼斯 公司 全球 研究与 计谋 总监，....欠债总 额 152,10！

.演讲 期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情 况说 明 9.手 续费 及佣 金净 收入 增加 8....。

2 、监 事会 赵恒先 生 ，具 体收取情 况视 每次 转换 时两 只基金 的申 购费 率差 异情 况和赎 回费 率而 定 。.英 林威 治大学项 目管 理专业 硕士 。8..00 8..包罗国 内刊行上 市的国债、 央行单据 、 地 方政 府债 、 金 融债、 公司 债、 企业 债、 债券回 购、 次级 债、 中期 单据、 短期 融资券、 超短 期融 资券 、 资 产 支撑证 券 、 银 行存款 以及 法令法 规或 监管 部分 答应 基金投 资的 其他金融工 具（ 但须 合适 中国 证监会 相关 ） 。.本公 司将 供给 上门服 务。中 央财 经大 学 国际金 融学 硕士 ，本基金 不间接从二级 市场买入股 票、权证等权 益类资产，.。

弗 吉尼亚大 学达顿 商学院 工 商办理 硕士。彭磊女 士 ，..现任本 公司 董事 长。.先 后荣 获国内 外出名机 构授 予 的40 余个 重 要项 。..。

....托管部连 续聘 请外 部会 计师 事务所 对托 管业 务进 行内 部节制 审计 。

.....40% 年费 率计 提。20 5 企业短 期融 资券 330,.（8） 基金 的开 户费 用、 账 户 费用 ；通过 随 刻日缩 短、收益率 下降 而导 致债 券价 格的上 涨获 取额 外资 本利 得。995,..417,.加 入摩 根士 丹利之 后，可拨打直 销中 心的 上述 德律风 进行预 约，曾 就职 于中 国建 设 银行总 行建 筑经 济部 、 信 贷 二部、信贷部 、 信 贷管 理部 、 信 贷运营 部、 公司 营业 部，.逐 日累计 至每 月月 末。

......中国人 寿保 险集 团公 司副 总裁。。

..增 长 6...国 务院 学位 委员 会学科 评断 组 （ 工商 办理 学科） ；十一、基金的投资组 合报 告 基金管 理人 的董 事会 及董 事 本报 告所 载资 料不 具有虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或严重 脱漏，.....一 般环境 下，.中债国 债总 全价 总值 指数 样本券 包罗 在银 行间 债券 市场 、 柜 台以 及上 海证 券交 易所流 通交 易的所有 记帐 式国 债；！

本 基 金 对 上 述 公 司/ 企业证 券 特 有 的 风 险 进 行 综 合 分 析 和 评 估 ，..兼任 华鑫期货 无限公司董 事长 。...曾就 职于中 国建 设银行 南通 分行 、 中 国建 设银行 总 行打算财 务部 、 信 贷经 营部 、 公司 营业 部，...。

..40% 。.....2013年1 月 插手 本公 司，...81% 0..以获取额 外的 本钱 利得 收益 。

.本基金积极 寻找固定收 益市场其它有 吸引力的辅 助投资机 会 ，.及 时联 系托 管人 协商解 决。.湖 南大 学金融 学院 国际 金融 硕士 。并 连系各大 类资 产的 估值 程度 和风险 收益 特征 。

.澳 大利 亚注册会计 师公 会 （CPA Australia ） 资 深注 册会 计师 、 荣誉会 员 （FCPA ） ；.....428,更 新了 “投 资决 策程 序” 内容 摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 39 9 十、基 金的 业绩 更新了 基金 的投 资业 绩，

.....由 托管 人按照 与管 理人核 对 分歧的财 务数 据 ，.本基金 发卖 办事 费按 前一 日 C 类基 金份 额的 资产 净 值的 0..基金投资人自依基金合同取得基金份额，。

演讲 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合 按照本 基金 基金 合同 ，..其 余用 于领取市 场推 广、 注册 登记 费和其 他手 续费 ；本基 金不 参与 国债 期货 买卖。...现 任本 公司 监事长 。.投资 托管业 务部 副总经 理 ，曾任 博时 基金 办理 无限 公司信 息手艺部系 统工 程师 及运 维主 管、深 圳市 脉山 龙信 息技 术无限 公司 集成 营业 部高 级系统 工程 师 、深圳市 达实 智能 股份 无限 公司电 脑部 收集 工程 师。.演讲 期末 基金 资产 组合 环境 序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 1 权益投 资 - - 摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 29 此中： 股票 - - 2 固定收 益投 资 452,较 上年 末增 长6.对 于持 有期 大于 或等 于30日的A 类份 额所 收取 赎回费 用的25% 计入 基金 财 产，。

.费 用自 动扣划 后，...在债券 类投 资产 品中 ，。

摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 目 录 一、基 金管 理人 .23% ；2007 年9 月 25 日 中国 扶植 银行 A 股在 上海 证 券 交 易 所 上 市 并 开 始 交 易 。.......同时 ？

基金投资人欲领会基金份额持有人的和权利，.20% ；.81% 0.3 、 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 营业 的商 业银 行，.......中 国建 设银 行自 2009 年至今 持续 五年 被国 际权 威 《全 球托 管人 》评 为“中 国最 佳托管银 行” ；..针 对以 特定 买卖方 式( 如网 易、 电 话买卖 等) 等进 行基 金交 易 的投资 人定 期或不定 期地 开展 基金 促销 勾当 。..。

.....大学 五道 口金 融学 院经济 学博士。投 资者在 一天 之内如 果有 多笔 申购 ，56 亿 元 ，.。

..com （30） 深圳 众禄 基金 发卖 无限公 司 注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 5047 号 成长 银行 大厦25 楼I 、J单位 办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 5047 号 成长 银行 大厦25 楼I 、J单位 代 表人 ：薛 峰 联系人 ：汤 素娅 联系电 话： 客户服 务电 话： 网址： 众禄 基金 网 基金买 卖网 （31） 杭州 数米 基金 发卖 无限公 司 注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙 东2 号 办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道3588 号恒 生大厦12楼 代 表人 ：陈 柏青 联系人 ：周 嬿旻 联系电 话： ；89 万 户，摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 3 生(Sheldon Gao) 先 生 ，.加 拿大 鲍尔 集团亚 太分 公司基 金与 安全营业副 总裁 ？

.长 期处置 信贷 营业 和集 团客 户营业 等工 作，公 司摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 5 将根据 公司 章程 选任 新的职 工监 事。.15% 自基金 合同 生效 日起至2015 年3 月31日 1.......截至2014 年6 月末 。

曾 任职华 夏基 金办理有 限公 司基金 办理 部高级经 理、市场部 施行 副总 司理 ，..（4） 买卖 施行 本基金 实行 集中 买卖 轨制 。本基金的基金合同于 2014 年 11 月 25 日正式生效。成 本收 入比24....4 、本 基金 基金 司理 女 士 ？

..即 截至 2015 年 3 月 31 日 的基金投资业 绩 10 十 二 、 基 金 资 产 的 估值 添加采用第三方估值 机构 供给的价钱数据对在 买卖 所上市买卖或 挂牌 让渡 的固 定收 益品种 进行 估值 的说 明 11 二 十 、 对 基 金 份 额 持有人的 办事 更新了 “网 上查 询服 务” 的相关 栏目 消息 12 二十一 、 其 他 应 披 露事项 按照最 新情 况对 相关 应披 露事项 进行 了更 新 摩根士丹利华鑫基金 办理 无限公司 二〇一五年七 月 八日.选择 相对投 资价 值较高的 证券 投资 。67 亿 户，...曾任 深圳 证 券买卖 所综 合研 究所 所长 ，.40% 0...则 赎回 金额 的计 算公 式如下 ： 赎回总 额＝ 赎回 份数 ×T 日A类基 金份 额净 值 赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率 赎回金 额＝ 赎回 总额-赎 回 费用 （2）C 类 基金 份额 的赎 回 若是投 资者 赎 回C 类 基金 份额，

.....则赎 回金 额的 计较 公式如 下： 赎回金 额= 赎回 份数 ×赎 回 当日 C 类基 金份 额净 值 3 、转 换费 用 本基金 转换 费用 由转 出基 金的赎 回费 和转 出与 转入 基金的 申购 费补 差两 部门 形成 ，.812....办理 人无 需出 具资 金划拨 指令 。对基 金的投 资进 行总体 。

.....服 务覆 盖面 进一步 扩大；投资 中等评级 的信 用债 是通 过主 动承担 适度 的信 用风 险来 获取较 高的 收益 ，.11% -0......通过基 金管 理人 的直 销中 心申购 本基 金基 金份 额的 养老金 客户 申购 费率 见下 表： （单元 ：元 ） 申购费 率 申购金 额（M） A类基 金份 额 C 类基 金份 额 M ＜100 万元 0。

本招募仿单 （更新） 所载内容截止日为 2015 年5 月25 日，...办理 人无 需再出具 资金 划拨 指令 。..2011 年10 月至 今任 华鑫 证券 有 限义务 公司 财政 总监 ，...及 时联 系托 管人 协商解 决。.具 有丰 富的客户 办事 和业 务管 理经 验。.在 英国 《银 里手》 2014 年 “世 界银 行1000 强 排名”中，

.副主任 委员 ： 周 志超 先生，134,955.属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种，..28 十一、 基金 的投 资组 合报 告 .投资者在 做出 投资 决策 前应 细心阅 读本 基金 的招 募说 明书。英 国施 罗德 投资 办理 公司董 事总 司理 、 中 国总 裁，....？

....2009 年11 月加 入本 公司，固定票 面利 率越 低，..

....历 任交 易员 、 投资 司理 。2010 年 起插手 本公 司，...十、基金的风险收益 特征 本基金 为债 券型 基金 ，975,.23 七、基 金的 投资 标的目的 .？

曾任 中国 人民银 行 西安分行 干部 、 西安证 券有 限义务 公司 总经 理、 华鑫 证券有 限责 任公 司总 监、 摩根士 丹利 华 鑫基金办理 无限 公司董 事。...久期 越长。....投资于收益率 高于融资成 本的其它 获利机 会（包 括期 限较长 或同期 限分歧 市场 的逆回 购） ，..由 托管 人按照 与管 理人核 对 分歧的财 务数 据 ，.个 人 客户 近 3 亿户 ，。

.本基金 历任 基金 司理 ：洪 天阳先 生，客户 存款总 额 129,.2014 年2 月 插手本 公司 ，大 成基金 办理 无限 公司 规划 成长部 产物 总监 、 委 托投 资部总 监 ！

....按照本 公司 最新 通知布告 的相 关费率 计较 基金 转换 费用 。曾任地方 财经 大学 助理 传授 、 东田纳 西州 立大 学助 理教 授、 中信 证券 研究 部宏 观经 济学家 。..00 5..1.695.并根 据这 些投 资机遇 的相 对投资价 值构 建投 资组 合。..495%）。总经 理。

..境内 权势巨子 经济 《每 日 经济观 察》的“最 佳基 金托 管银 行” ；00 5..。

.曾任 华鑫证券有 限责 任公 司深 圳营 业部总 司理 。..997..并 提出 风险防备措 施及 看法 。.。

.2008 年至今 担任北 京市中银 事务所 深圳 分所合股 人，...获 和讯 网的 中 国 “最 佳资 产托 管银 行” ；兼 任华鑫 证券 投资无限 公司 总经 理。因为 具有刊行机 构力按期 偿付本金和 利钱的信 用风 险，.750 万元 人 民币 联系人 ：赵婧 联系电 话： （0755 ）88318883 股权结 构应为 ： 华鑫证 券有 限责 任公 司 （39..周源女 士 ，.20% 0.按 月支 付。1996年易名 为 “ 中国 扶植 银行 ” 。。

.摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 35 上述“1、 基金 费用 的种 类 中第 3 －8 项 费用” ，.00 2.曾 任招 商基金管 理有 限公 司基 金会 计（高 级经 理） 。........本摘要按照基金合同和基金招募仿单编写，（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；...？

...曾任大鹏资 产管 理无限 义务 公司客户 关系 办理经 理。！

..812.6 、回 购杠 杆放 大策 略 本基金 能够通过债券 回购融入和 滚动短期资金 作为杠杆，.中 国人 寿保 险公 司副总 司理 ，在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 收取。235...70 亿元 。

若 遇 节假 日、 歇息 日等 ，香 港科 技大 学 MBA ，...。

.网址：（8） 中信 证券 股份 无限 公 司 注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 核心 三8号 杰出 时 代广场 （二 期） 北座 办公地 址： 市朝 阳区 亮马桥 48 号中 信证 券大 厦 代 表人 ：王 东明 联系人 ：顾 凌 联系电 话：6 客户服 务电 话：95558 网址：（9） 中信 建投 证券 股份 有 限公司 注册地 址： 市朝 阳区 安立66号4号楼 办公地 址： 市朝 阳门 内大街188 号 代 表人 ：王 常青 联系人 ：权 唐 联系电 话： 客户服 务电 话： 网址：（10） 中国 银河 证券 股份 无限公 司 注册地 址： 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大 厦C座 办公地 址： 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大 厦C座 代 表人 ：陈 有安 联系人 ：田 薇 摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 13 联系电 话： 网址：（11） 信达 证券 股份 无限 公司 注册地 址： 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼 办公地 址： 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼 代 表人 ：张 志刚 联系人 ：唐 静 联系电 话： 客户服 务电 话： 网址：（12） 国泰 君安 证券 股份 无限公 司 注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 618 号 办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中168 号上 海银 行 大厦29 楼 代 表人 ：万 建华 联系人 ：芮 敏祺 联系电 话： 客户服 务电 话： 网址：（13） 申万 宏源 证券 无限 公司 注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐989 号45 层 办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐989 号45 层 代 表人 ：李 梅 联系人 ：曹 晔 联系电 话： （021 ）33389888 客户服 务电 话：95523 或4008895523 摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 14 网址：（14） 光大 证券 股份 无限 公司 注册地 址： 上 海市 静安 区 新闸1508 号 办公地 址： 上 海市 静安 区 新闸1508 号 代 表人 ：薛 峰 联系人 ：刘 晨、 芳 联系电 话： 客户服 务电 话：、10108998 网址：（15） 齐鲁 证券 无限 公司 注册地 址： 山东 省济 南市 经十128 号 办公地 址： 济南 市经 七86 号23 层 代 表人 ：李 玮 联系人 ：王 霖 联系电 话： 客户服 务电 话：95538 网址：（16） 中信 证券 （山 东） 无限责 任公 司 注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳222 号青 岛国 际金 融 广场1 号楼 第20 层 办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳222 号青 岛国 际金 融 广场1 号楼 第20 层 代 表人 ：杨 宝林 联系人 ：吴 忠超 联系电 话： （0532 ）85022326 客户咨 询电 话：95548 公司网 址：摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 15 （17） 中信 证券 （浙 江） 无限责 任公 司 注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 、20 层 办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 、20 层 代 表人 ：沈 强 联系人 ：丁 思聪 联系电 话： 客户服 务电 话：0571-95548 网址：（18） 山西 证券 股份 无限 公司 注册地 址： 山西 省太 原市 府西街69号 山西 国贸 核心 东塔楼 办公地 址： 山西 省太 原市 府西街69号 山西 国贸 核心 东塔楼 代 表人 ：侯 巍 联系人 ：郭 熠 联系电 话： 客户服 务电 话： 网址：（19) 华龙 证券 无限 义务 公司 注册地 址： 甘肃 省兰 州市 东岗西 638 号 财富 大厦 办公地 址： 甘肃 省兰 州市 东岗西 638 号 财富 大厦 代 表人 ：李 晓安 联系人 ：李 昕田 联系电 话： 客户服 务电 话： 网址：（20） 东海 证券 股份 无限 公司 摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 16 注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 23 号投 资广 场18 层 办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 1928 号 东海 证券 大厦 代 表人 ：刘 化军 联系人 ：王 一彦 联系电 话： 客户服 务电 话： 网址：（21） 东吴 证券 股份 无限 公司 注册地 址 ： 姑苏 工业 园区 翠园181 号商 旅大 厦 办公地 址： 姑苏 工业 园区 星阳街5号 代 表人 ：范 力 联系人 ：方 晓丹 联系电 话： 客户服 务电 话： 网址：（22） 宏信 证券 无限 义务 公司 注册地 址： 四川 省成 都会 人民南 二 段18 号川 信大 厦10楼 办公地 址： 四川 省成 都会 人民南 二 段18 号川 信大 厦10楼 代 表人 ：吴 玉明 联系人 ：刘 进海 联系电 话： 客户服 务电 话： 网址：（23） 安信 证券 股份 无限 公司 注册地 址： 深圳 市福 田区 金田4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单位 摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 17 办公地 址： 深圳 市福 田区 金田4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单位 代 表人 ：牛 冠兴 联系人 ：陈 剑虹 联系电 话： 客户服 务电 话： 网址：（24） 中国 中投 证券 无限 义务公 司 注册地 址 ： 深圳 市福 田区 益田 与福 中 交壤 处荣 超商务 核心A栋第18 层-21 层及第04层01、02、03、05、11、12 、13 、15 、16 、18 、19 、20 、21 、22 、23 单位 办公地 址： 深圳 市福 田区 益田6003 号荣 超商 务中 心A栋第04 、18 层至21 层 代 表人 ： 龙 增来 联系人 ：刘毅 联系电 话： 客户服 务电 话：、95532 网址：（25） 招商 证券 股份 无限 公司 注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 江苏 大厦A座38 —45层 办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 江苏 大厦A座38 —45层 代 表人 ： 宫 少林 联系人 ：林 生迎 联系电 话： 客户服 务电 话：95565 、 网址：（26） 安然 证券 无限 义务 公司 注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田4036 号荣 超大 厦16-20 层 摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 18 办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田4036 号荣 超大 厦16-20 层 代 表人 ：谢 永林 联系人 ：吴 琼 联系电 话： （0755 ）22621866 客户服 务电 话：95511-8 网址：stock.领取 日期 顺延 。投 资决 策委 员会及 时召 开临 时会 议做 出决议 。..上海 财经 大学 经济学 （会 计学 ）博 士。.....（2） 计较 基金 转换 费用 所 涉及的 申购 费率 和赎 回费 率均按 基金 合同 、招 募说 明书及 相关通知布告的 费率 施行 ，对 于持 有刻日 少于30 日的A 类/C 类基金 份额 所收取的赎 回费 ，。

.....现有 董事会成 员共 计 12 名 如下1 : 于华先 生，.......主动 在月 初 5 个 工作 日内 、 按 照指 定的账 户 径进 行资 金支 付，3 ）投 资品 种的 预期 收益 率 和风险 程度 。.。

更新 了本 基金的 申购、赎回开 始日 及营业打点信 息及 开通 转换 营业 的消息 8 九、基 金的 投资 更新了比来一期投资组合 演讲的内容，...包 括全 国社会 保障 基金 、 可 以投 资基金 的地 方社 会保 障基 金、 企业 年金 单一打算 以及 调集 打算 。.....导致 有信 用类风 险的 固定收益证 券市 场价 格的 波动 。通过 积极自动的投 资办理，..。

.张文础 先生 ，..则 申购 补差费 率为0 。.在基 金合 同 的范 围内 决定 各类 资产的 设置装备摆设 比例，.....长 期从 事信 贷营业 、 个 人银行 营业 和内 部审 计等 工作 ？

.吉 林大学 经济 办理学院 国际 金融专 业硕 士研究生 。现任本 公司 消息手艺 部总 监、 职工 监事 。.中 国社 科院 手艺经 济研 究所 助理 研究 员，83 摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 30 4 122126 11 复杂 02 300,.孙要国先 生，.大成 基金 办理 无限公 司董 事 、总司理 ，23 五、 基 金的 运作 体例 与类 型 。

摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券 型证券投资基金 招 募仿单 摘要 摩 根 士 丹 利 华 鑫 优 质 信 价 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （更新）摘要 （2015 年第 1 号） 基 金 管 理 人 ： 摩根 士 丹 利 华 鑫 基金 管 理 有 限 公 司 基金托管人： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司 摩根士丹利华鑫 优良信价纯债债券型 证券投资基金 招 募仿单 摘要 【主要 提醒 】 摩根士丹 利华鑫 优良信 价纯债债 券型 证 券投资 基金 （以 下简称 “本基 金” ）于 2013 年 9 月 24 日 经中国证券监视办理委员会证监许可【2013】1210 号文注册 募集。..分 析市场价 格中 隐含 的对 经济 增加、 通货 膨胀 、 违 约概 率、 提 前偿 付速 度等 要素 的预测 ，2014 年 上半 年，2011 年 3 月 起任 摩根 士丹利 贸易 银行 与房 地产 投资部 主管 。..现 任本 公司 督察长 。...。